本站音信，8月15日，汇添富鑫益定开债A最新单元净值为1.0006元，累计净值为1.2331元，较前一交游日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮1.08%，近1年高潮2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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汇添富鑫益定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比99.95%，现款占净值比0.04%。

资料显示，建龙转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名建龙微纳，正股最新价为21.2元，转股开始日为2023年9月14日，转股价为72.01元。

资料显示，利元转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名利元亨，正股最新价为18.35元，转股开始日为2023年4月28日，转股价为45元。

该基金的基金司理为甘信宇，甘信宇于2022年10月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报3.61%。

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